2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

经开区2015年收入总计310660万元，支出总计272706万元，与2014年相比，收、支总计各增加161745万元和119468万元，增长108%和77%。主要原因：我区近年来人员增加和基础设施建设。

二、收入决算情况说明

经开区本年收入合计310660 万元，其中：财政拨款收入310660万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

经开区本年支出合计272706 万元，其中：基本支出 35182  万元，占 12.9%；项目支出  237523万元， 占 87.09 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

经开区2015年财政拨款收支总决算分别为310660万元和272706万元。与2014年相比，收、支总计各增加161745万元和119468万元，增长108%和77%。主要原因：我区近年来人员增加和基础设施建设。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

经开区2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  222700万元，支出决算为222605万元，完成年初预算的99%。主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）。支出决算为 14 万元。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。支出决算为 28630 万元

（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）。支出决算为 2706万元

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）。支出决算为 226万元

（5）一般公共服务（类）财政事务（款）。支出决算为 1038万元

（6）一般公共服务（类）税收事务（款）。支出决算为 229万元

（7）一般公共服务（类）人力资源事务（款）。支出决算为 88 万元

（8）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）。支出决算为 71 万元

（9）一般公共服务（类）商贸事务（款）。支出决算为 426万元

（10）一般公共服务（类）宗教事务（款）。支出决算为 137 万元

（11）一般公共服务（类）群众团体事务（款）。支出决算为 91万元

（12）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）。支出决算为343万元

（13）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）。支出决算为1230 万元

（14）公共安全（类）武装警察（款）。支出决算为 59万元

（15）公共安全（类）公安（款）。支出决算为 70万元

（16）教育支出（类）普通教育（款）。支出决算为 18465万元

（17）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）。支出决算为 17063万元

（18）教育支出（类）其他教育支出（款）。支出决算为 13026万元

（19）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）。支出决算为282万元

（20）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）。支出决算为3107万元

（21）科学技术支出（类）科学条件与服务（款）。支出决算为71万元

（22）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）。支出决算为8万元

（23）文化体育与传媒支出（类）文化（款）。支出决算为1242万元

（24）文化体育与传媒支出（类）体育（款）。支出决算为90万元

（25）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）。支出决算为28万元

（26）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）。支出决算为16536万元

（27）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）。支出决算为218万元

（28）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）。支出决算为31万元

（29）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。支出决算为70万元

（30）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）。支出决算为355万元

（31）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）。支出决算为366万元

（32）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。支出决算为2万元

（33）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）。支出决算为122万元

（34）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）。支出决算为5万元

（35）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）。支出决算为209万元

（36）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）。支出决算为2万元

（37）社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）。支出决算为76万元

（38）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。支出决算为53万元

（39）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）。支出决算为1542万元

（40）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）。支出决算为247万元

（41）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。支出决算为2606万元

（42）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）。支出决算为1053万元

（43）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）。支出决算为273万元

（44）节能环保支出（类）污染防治（款）。支出决算为246万元

（45）节能环保支出（类）污染减排（款）。支出决算为8万元

（46）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）。支出决算为1000万元

（47）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）。支出决算为5235万元

（48）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）。支出决算为959万元

（46）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）。支出决算为19万元

（47）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）。支出决算为1000万元

（48）农林水支出（类）农业（款）。支出决算为272万元

（49）农林水支出（类）林业（款）。支出决算为94万元

（50）农林水支出（类）水利（款）。支出决算为535万元

（51）农林水支出（类）扶贫（款）。支出决算为5万元

（52）农林水支出（类）农村综合改革（款）。支出决算为580万元

（53）农林水支出（类）其他农林水支出（款）。支出决算为1641万元

（54）交通运输之支出（类）公路水路运输（款）。支出决算为42万元

（55）交通运输之支出（类）铁路运输（款）。支出决算为213万元

（56）资源勘探信息等支出（类）安全生产监察（款）。支出决算为115万元

（57）资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）。支出决算为46万元

（58）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）。支出决算为897万元

（59）资源勘探信息等支出（类）其他勘探资源电力信息等支出（款）。支出决算为300万元

（60）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）。支出决算为92万元

（61）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）。支出决算为5027万元

（62）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）。支出决算为124万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

经开区2015年一般公共预算财政拨款基本支出 35180 万元，其中：人员经费 29168 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费  5561万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度， 郑州经济技术开发区“三公”财政拨款支出决算数为 816.29万元（其中含出口加工区、国际物流园区、六个办事处和43个区直部门），其中：

1、因公出国（境）费决算25.74万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2015年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组0个、参加其他单位组织的出国（境）团组6个，全年因公出国（境）团组共计6个，累计9人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算 330万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。2

公务用车运行维护费330万元。财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为66辆。

3、公务接待费决算459.77万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：

2014年公务接待全部为国内公务接待，接待3069批次、25643人次

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

经开区2015年府性基金预算财政拨款支出决算为95331万元，支出具体情况如下：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）。支出决算为65493万元

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）支出决算为29810万元

（3）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）支出决算为28万元

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

经开区2015 年机关运行经费支出 4444 万元

（二）政府采购支出情况。

经开区2015 年政府采购支出总额 20878万元，其中：政府采购货物支出 2027万元，政府采购工程支出 18851万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，经开区共有车辆 66 辆，其中，一般公务用车28辆，一般执法执勤用车7 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车31辆。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费