郑州经济技术开发区

留学人员创业园管理服务中心

2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目　　录

第一部分　　郑州经济技术开发区留学人员创业园管理服     务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　郑州经济技术开发区

               留学人员创业园管理服务中心概况

一、部门职责

按照郑经政[2003]53号文精神要求，留创园隶属于郑州经济技术开发区管委会领导，按照“板块经营、自主决策”的思路和“孵化与扶持并重，管理与服务并举”的服务宗旨，负责留学归国创业人员的接待咨询、注册登记、资格认定、项目评估和政策实施；国家级科技企业孵化器经营管理；同时制定园区发展规划、内部管理办法以及各类资金的申报、评定及实施、园区建设及管理等工作。主要职能为：创业园项目招商、引资引智及对外交流；创业基地的建设与管理工作；创业基金的管理和使用；留学人员企业入园管理和优惠政策的落实和统计、商务、信息、培训等工作；创业园计划、目标管理、文秘、宣传、接待等日常事务性工作。

二、机构设置

内设机构：按照上述职能，留创园下设综合办公室、项目服务部、信息服务、财务部等科室

下属单位：郑州经济技术开发区留学人员创业园管理服务中心无下属单位。

本决算为汇总决算，郑州经济技术开发区留学人员创业园管理服务中心无下属单位。

第二部分

2017年度部门决算表(详见附表)

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为2269.5万元。与2016年度相比，收、支总计各增加935.06万元，增长70.07%。主要原因项目支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2269.50万元，其中：财政拨款收入2269.50万元，占100%；上级补助收入0.0万元，占0%；事业收入0.0万元，占0%；经营收入0.0万元，占0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0%；其他收入0.0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2269.50万元，其中：基本支出171.44万元，占7.55%；项目支出2098.06万元，占92.45%；上缴上级支出0.0万元，占0%；经营支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为2269.50万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加935.06万元，增长70.07%。主要原因是项目支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出284.01万元，占支出合计的12.51%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.80万元，增长13.06%。主要原因是八大街创业基地及新增兴华产业园创业苗圃随着企业入驻增多，运营费用增加所致。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2269.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出284.01万元，占12.51%；科学技术支出1985.49万元，占87.49%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为2269.50万元。其中：

1．一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。支出决算为171.44万元。 

2．一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。支出决算为112.57万元。

    3．科学技术支出技术研究与开发其他技术研究与开发支出。支出决算为10.00万元。

4．科学技术支出科技条件与服务其他科技条件与服务支出。支出决算为1645.49万元。

    5．科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出。支出决算为330.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出171.44万元。与2016年度相比，增加29.59万元，增长20.86%，主要原因一是八大街创业基地及新增兴华产业园创业苗圃随着企业入驻增多，运营费用增加所致；二是2017年增加了出国费用。其中：人员经费154.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费16.46万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.7万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.7万元，占82.46%；公务用车购置及运行费支出决算0.0万元；公务接待费支出决算0.29万元，占17.54%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出4.7万元。全年有1人次。开支内容包括：

会议支出4.7万元，主要用于参加以下国际会议：河南省科技厅组织参加赴美科技孵化器及风险投资管理研修班。其中包括缴纳往返机票费、国（境）外城市间交通费、食宿公杂费、护照签证保险费共计4.7万元

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加4.7万元，增长470%,主要原因根据豫科外【2016】9号文件要求委属领导一人参加河南省科技厅组织的赴美科技孵化器及风险投资管理研修班。

2．公务用车购置及运行费支出0.0万元。其中：

公务用车购置支出为0.0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.0万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0.0量。

3.公务接待费支出0.29万元。其中：

外宾接待支出0.0万元。

其他国内公务接待支出0.29万元。主要用于留学生企业的接待与来访。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.19万元，下降39.59%,主要原因是接待留学人员人数与次数有所减少。

郑州经济技术开发区留学人员创业园管理服务中心2017年度共接待国内来访留学人员25人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

       我单位尚未开展预算绩效工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.0万元，支出决算为0.0万元，完成年初预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出16.46万元，较2016年度增加2.05万元，增长14.23%。增加的主要原因是2017年度参加外地留创园会议有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元，政府采购工程支出0.0万元，政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州经济技术开发区留学人员创业园管理服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。