郑州市高新技术创业中心

2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目　　录

第一部分　  郑州市高新技术创业中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

郑州市高新技术创业中心概况

一、 部门职责

1．协助入驻企业办理各类工商、税务登记手续。

2．提供科研、办公、生产场地。

3．提供科研、办公所必需的商务服务。

4．提供经济管理、税务、法律、高新技术等方面的培训。

5．提供政策指导、咨询服务，落实优惠政策。　　

6．协助企业申报“高新技术产品”，认定“高新技术产品”。

7．协助企业申报国家、省、市、区各级“科技三项经费”。

8．协助孵化企业开展国内外经济技术合作、技术交流会和产品展示会。

9．协助企业申请风险投资基金及商业银行贷款。　　　

10．承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构：综合办公室、企业部。

下属单位：无。

本决算纳入本部门2017年度部门决算编报范围。

第二部分

2017年度部门决算表(详见附表)

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为423.86万元。与2016年度相比，收、支总计各增加188.42万元，增长80.03%。主要原因是增加了科学技术支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计423.86万元，其中：财政拨款收入423.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计423.86万元，其中：基本支出166.68万元，占39.32%；项目支出257.18万元，占60.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为423.86万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加188.42万元，增长80.03%。主要原因是增加了科学技术支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出423.86万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加188.42万元，增长80.03%。主要原因是增加了科学技术支出。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出423.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出196.36万元，占46.33%；科学技术（类）支出227.50万元，占53.67%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为423.86万元，其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。支出决算为166.68万元。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为29.68万元。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。支出决算为200.00万元。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。支出决算为27.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出166.68万元。与2016年度相比，增加34.97万元，增长26.55%，主要原因：按相关规定上涨人员工资、社保等。其中：人员经费154.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；公用经费11.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

我单位尚未开展预算绩效工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出11.70万元，较2016年度减少1.30万元，下降10%。减少的主要原因是：按上级要求压缩经常性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市高新技术创业中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。